Futuros e opções de índices?
É importante observar que os contratos futuros de índices são acordos juridicamente vinculativos entre o comprador e o vendedor.Os futuros diferem de uma opção porque um contrato futuro é considerado uma obrigação. Uma opção, por outro lado, é considerada um direito que o titular pode ou não exercer.
Os futuros de índices são derivativos, o que significa que se baseiam em um ativo subjacente (o índice).. Os traders utilizam esses produtos para negociar uma ampla gama de ativos, incluindo ações, commodities e moedas. Para apostar na valorização ou desvalorização do índice, um investidor poderia comprar ou vender futuros de índices no S&P 500.
A principal diferença entre negociação de futuros e opções é que os futuros são um contrato que obriga o comprador a comprar ou vender um ativo em uma data e preço futuros especificados, enquanto as opções dão ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender um ativo. ativo a um preço e data especificados.
Os futuros de índices globais mais utilizados sãoE-mini S&P 500, Micro E-mini S&P 500, E-mini Dow Jones, Micro E-mini Dow Jones, E-mini NASDAQ100 e Micro E-mini NASDAQ100.
Se o valor do ativo cair abaixo do preço acordado, o comprador pode optar por não comprá-lo. Isso limita a perda incorrida pelo comprador. Em outras palavras,um contrato futuro pode trazer lucros ou perdas ilimitadas. Entretanto, um contrato de opções pode trazer lucro ilimitado, mas reduz a perda potencial.
Futuros de índicespermitir que os comerciantes comprem ou vendam um contrato. O contrato é então liquidado em uma data futura pré-especificada no contrato. Os futuros de índices são como um jogo de soma zero – uma parte ganha, a outra perde e nenhuma riqueza líquida é transferida entre as duas.
Passo 1: O primeiro passo para começar a negociar e compreender como negociar futuros e opções écrie uma conta de negociação com uma corretora onde você possa comprar e vender contratos de futuros e opções. Esses contratos são adquiridos por meio de corretoras registradas na BSE ou NSE.
A negociação de futuros e opções acarreta riscos. Os contratos de opções perdem seu valor rapidamente devido à forte decadência teta e podem resultar em perda total se não forem exercidos a tempo. Os investidores individuais, no entanto, enfrentam maiores riscos quando investem em futuros.
Os futuros têm diversas vantagens sobre as opções, no sentido de que muitas vezes são mais fáceis de entender e avaliar, têm maior utilização de margem e são frequentemente mais líquidos.. Ainda assim, os futuros são em si mais complexos do que os activos subjacentes que acompanham. Certifique-se de compreender todos os riscos envolvidos antes de negociar futuros.
1 você veria que ocupava uma posição não lucrativa e simplesmente permitiria que o contrato expirasse sem exercê-lo. No entanto, isso fazcontratos de opções significativamente mais caros que os futuros.
Por que usar futuros de índices?
Os futuros de índices podem ser usados por alguns motivos,muitas vezes por comerciantes que especulam sobre como o índice ou mercado se moverá, ou por investidores que procuram proteger a sua posição contra potenciais perdas futuras.
Uma opção de índice éum derivado financeiro que dá ao detentor o direito (mas não a obrigação) de comprar ou vender o valor de um índice subjacente, como o índice S&P 500, ao preço de exercício declarado. Nenhum estoque real é comprado ou vendido.
Ao negociar nos mercados financeiros, os traders especulam frequentemente sobre a direção do mercado utilizando futuros de índices.Se você antecipar que o mercado aumentará, poderá assumir uma posição comprada em índices futuros. Por outro lado, se você prever um declínio do mercado, poderá assumir uma posição curta.
No que diz respeito a futuros e opções, o seu nível de tolerância ao risco pode ser uma variável contribuinte, mas é um dado adquirido quefuturos são mais arriscados do que opções. Mesmo pequenas mudanças que ocorrem no preço de um ativo subjacente afetam a negociação, mais do que isso durante a negociação de opções.
Se você negocia no mercado futuro,você tem acesso a mais alavancagem do que no mercado de ações. A maioria dos corretores exige apenas uma margem de 50% para ações. Para um contrato futuro, você poderá obter uma alavancagem de 20-1, o que ampliará seus ganhos, mas também ampliará suas perdas.
- Opções. Uma opção permite que um trader mantenha uma posição alavancada em um ativo a um custo menor do que comprar ações do ativo. ...
- Futuros. ...
- Perfuração Exploratória de Petróleo e Gás. ...
- Parcerias Limitadas. ...
- Ações de um centavo. ...
- Investimentos alternativos. ...
- Títulos de alto rendimento. ...
- ETFs alavancados.
Vantagens de futuros de índices de ações | Desvantagens dos futuros de índices de ações |
---|---|
Oferece liquidez e facilidade de negociação | Sujeito à volatilidade do mercado e flutuações de preços |
Oferece oportunidades para especulação e lucro | Os requisitos de margem podem representar restrições de capital |
Os futuros sobre índices sãonem mais arriscado nem menos arriscado que ações. Isso porque os seus preços dependem dos preços do índice subjacente. O risco vem de posições especulativas assumidas por investidores que utilizam alavancagem para realizar suas negociações.
Os preços que você vê no mercado futuro de índices não indicam necessariamente onde o índice ou ação será aberto no próximo pregão. Use os futuros do Dow, do S&P e do Nasdaq para ter uma ideia de onde o mercado pode estar se dirigindo, e não para previsões exatas de preços.
Quando você compra ou vende futuros, é obrigado a pagar margem antecipada e margens de marcação a mercado (MTM), mas quando vende uma opção, também é obrigado a pagar margens iniciais e margens MTM. Por outro lado, você só deve pagar as margens premium ao comprar opções.
Qual negociação é melhor para iniciantes?
O mercado de ações indianoé um ótimo lugar para começar a investir dinheiro, especialmente para iniciantes. Além disso, oferece uma excelente oportunidade para quem deseja entrar no mercado sem se preocupar com os aspectos técnicos da compra e venda de ações. O mercado de ações na Índia oferece muitas vantagens aos investidores.
Você não precisa de uma quantia considerável de dinheiro para se tornar um operador de opções. Você pode começar pequeno com um capital demenos de Rs 2 lakhstambém. No entanto, ao começar aos poucos, você precisa ser um trader cuidadoso para poder reduzir a possibilidade de perdas e aumentar o potencial de retorno de suas negociações.
É fácil começar com sua conta de negociação de futuros!A negociação de futuros geralmente tem uma exigência de capital inicial de abertura de conta mais baixa do que a negociação de ações. Com ações, existem regras de day trading que exigem que um trader mantenha um saldo mínimo de conta de US$ 25.000, o que pode ser um obstáculo elevado para novos traders.
Dia de Comércio
A característica definidora do day trading é que os traders não mantêm posições durante a noite; em vez disso, procuram lucrar com os movimentos de preços de curto prazo que ocorrem durante a sessão de negociação. Pode ser considerado um dos métodos de negociação mais lucrativos disponíveis para os investidores.
Além delimitando o risco, as opções sobre futuros podem complementar as estratégias de ações existentes e acrescentar diversificação, permitindo que as negociações sejam colocadas em mercados não correlacionados. Mercados como milho, trigo, soja, etc. se moverão de maneira diferente das ações ou do S&P 500.
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